原标题:首钢绿色能源REIT最终定价13.380元/月。5月31日开始集资。
5月26日,AVIC基金在官网发布《中航首钢生物质封闭式基础设施证券投资基金份额发售公告》。根据发行公告,5月24日,AVIC首钢生物质封闭式基础设施证券投资基金(简称首钢绿色能源,基金代码:180801)完成询价,最终价格为13.380元/股,公开发行股份1000万股,将于5月31日发行。
根据发售公告,项目询价范围为12.500元/份-14.000元/份,询价机构29家,配售对象共42家。计划订阅总量为3.339亿份,总订阅倍数为11.13倍。从报价来看,参与询价的机构很多,报价中值达到14元/股的上限,加权平均达到13.683元/股。
根据REITs发行的定价规则,发行价格不应高于线下投资者所有报价的中位数和加权平均数中的较低者。结合以上中值和加权平均,本项目定价最高可达13.683元/股。据业内人士透露,该项目最终价格为13.380元/股。一方面体现了首钢集团作为资本国企对保障REITs这一创新产品成功发行的社会责任;另一方面,也表明首钢集团对项目未来的表现有很强的信心,希望与投资者共同成长。
根据发售公告,首钢绿色能源REIT招募期为2021年5月31日至2021年6月1日,现场认购时间为9:15-11:30和1:00-15:00;场外订阅时间9:15-17:00。基金以“末日比例确认”的方式出售。如果公募基金投资人在公募期首日募集的总规模(以实际净申购量计,不含公募期利息和费用)达到或超过公募规模上限,则公募部分的公募期提前结束。
首钢绿色能源REIT认购分为场内认购和场外认购。基金上市后,市场份额可以直接参与交易;场外股票需要转移到市场才能参与交易。
场内认购可通过深圳证券账户或场内基金账户进行。场外认购可通过AVIC基金直销处、官网、微信微信官方账号,或代销机构(华泰证券、招商银行、华夏银行、北京银行、AVIC证券、中泰证券(600918)、国信证券、招商证券)指定的方式进行。
现场认购为股份认购。本项目现场公开订阅从1000份开始,增加量应为1000份的整数倍。所以现场订阅起点是1000份*13.380元/份。场外公开认购为金额认购,300元起,加1元整数倍。