原标题:汇丰中国祥龙基金根据定期赎回要约赎回约1100万200个基金单位
汇丰中国祥龙基金(00820)宣布,基于循环赎回要约的基金单位赎回已于2021年5月25日进行。
循环赎回要约于2021年5月24日(提交日期)下午4: 30(香港时间)结束。基本单位已按每基金单位20.58港元的赎回价格赎回。赎回征费为每只基金单位0.04港元,相当于每只赎回基金单位净资产值的0.19%。
根据相关单位持有人有效申请赎回的基金单位数量,按照约35.076%的单位持有人比例,基金已满足单位持有人的赎回要求(下调至最接近的整数基金单位)。2021年5月25日,赎回占2021年5月24日已发行基金单位总数20%的基础单位。根据定期赎回要约,赎回的基本单位总数约为1100.2万。
根据循环赎回要约赎回后,所有赎回的基金单位已被取消。注册服务商将于2021年6月9日或之前通过普通邮件向可赎回单位持有人发送未偿基金单位证书(如适用),邮寄错误风险将由可赎回单位持有人承担。