CICC普洛斯仓储物流房地产投资信托基金配售结果发布 线下配售比例约为14.95%

2021-06-04 11:58  来源: 中国证券报

原标题:CICC普洛斯仓储物流房地产投资信托基金配售结果发布招聘期间,公众投资者认购总数超过销售总额

6月2日,CICC基金管理有限公司(以下简称“CICC基金”)公布其CICC普洛斯仓储物流房地产投资信托基金的配售结果。

据了解,中国证监会授予基金的基金份额总额为15亿股,基金初始战略配售份额为10.8亿股,占基金份额发售总额的72.00%;线下公开回调机制推出前,线下发行的首次发行份额为3.36亿股,扣除初始战略配售份额后占发行份额的80.00%;线下公开回调机制启动前,公募的首次发行份额为8400万股,扣除首次战略配售份额后占发行份额的20.00%。

公告显示,截至2021年5月31日,公众投资者在募集期间认购的总额已超过公众提供的总额。所有战略配售股份均已认购并支付;线下发行最终有效认购份额约为19.67亿份,初始有效认购倍数为5.85倍;公众投资者有效认购的基金份额数量约为12.55亿股,初始有效认购倍数为14.94倍。有效认购的公众投资者已支付全部认购金额。

公告称,该基金的发行期限为2021年5月31日至2021年6月2日。由于公众投资者的热情认购,CICC与基金托管人兴业银行股份有限公司协商,决定将基金公众基金份额的认购和支付截止时间提前至2021年5月31日,自2021年6月1日起不再接受公众投资者的认购申请。

线下和公开回调机制启动后,线下发行最终发行份额为2.94亿股,扣除最终战略配售份额后占发行份额的70.00%。回调后,线下发售最终有效认购倍数为6.69倍,配售比例约为14.95%;公募最终发行份额为1.26亿股,扣除最终战略配售份额后占发行份额的30.00%。回调后,公募最终有效认购倍数为9.96倍,配售比例约为10.04%。